2025年第一季度财务工作总结汇报
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2025-04-14
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2025 年第一季度财务工作总结汇报
在公司领导的关心支持与各部门的紧密配合下，财务部以
公司年度方针目标为指引，聚焦成本费用和资金管理，全力推
进各项财务工作。本季度，我们在完成日常核算的基础上，强
化了数据分析与决策支持，为公司经营管理提供了有力保障。
现将第一季度财务工作总结如下：
一、工作进度与成果
（一）预算管理
全面预算编制与执行：按时完成 2025 年度全面预算编制工
作，编制说明详细，报表准确，构建了编制、反馈、考核、修
正的闭环运转模式。通过该模式，公司目标激励、过程控制和
有效奖罚机制得以强化，充分调动了全员积极性。
经营网点预算分解与监控：与业务部门协同，将各经营网
点的装车数、收入及毛利指标细化到月、日，并每日跟踪实际
装车情况与预算的差异，纳入绩效考核体系。这一举措有效保
障了公司全年经营目标的落实，截至 3月底，多数经营网点的
装车进度和收入完成情况符合预期。
成本费用预算管控：精准编制各项成本费用预算，及时分
劈下达公司管理费用指标。通过严格的预算控制，本季度管理
费用实际支出较预算节约〔X〕％，确保了成本费用在可控范
围内，实现了事前、事中、事后的有效监控。
资金预算精细化管理：加强资金预算管理，根据公司经营
计划和资金需求，合理安排资金收支，确保经营资金的良性循
环。本季度资金预算执行准确率达到〔X〕％，有效保障了公
司各项业务的顺利开展。
（二）成本控制
科目负责制落实：实施成本费用科目负责制，将管理费用
指标下达至各分公司，采用总公司对分公司科目负责、逐级管
理的模式。这一措施显著提升了各分公司的经营责任意识和管
理水平，实现了节能降耗的目标。
费用控制成效显著：
汽车费用：在日常报销中，严格按照“派车单”审核，实
行单车核算。维修、保险、购油等事项统一在集团指定点办理，
有效杜绝了浪费现象。本季度汽车费用较预算节约 7.95％。
办公费用：执行采购入库验收、领用登记制度，无相关单
据不予报销，并按部门设立台帐进行定期检查。通过这些措施，
办公费用较预算节支 13.78％。
业务招待费：秉持“必须、节约、适度”原则，严格执行
先请示后办理制度，无申请表及详细事由不予报销，并定期公
示支出情况。本季度业务招待费得到有效控制，未超出预算指
标。
（三）标准化基础管理
制度与流程完善：面对多次审计和检查，以及经营预算的
频繁调整，财务部从夯实基础工作入手，修订完善了财务管理
制度、固定资产管理办法、应收账款管理办法等多项制度文件。
同时，设置并优化了各类票据、报表及辅助台账，提升了核算
的准确性和规范性。
财务核算与分析：严格按照财务标准要求，准确进行收入
成本、费用及财务成果的核算与分析。按时上报月报、季报、
统计报表、税收调查表及经济活动分析报告等，为公司经营决
策提供了及时、可靠的数据支持。本季度财务决算分析准确率
达到〔X〕％，有效助力了公司的管理决策。
资金统筹与管理：合理统筹安排资金，通过承兑汇票分拆
等方式盘活账面资金，确保经营资金的良性循环。积极与业务
部门沟通，及时处理遗留问题，本季度无新增债权产生，保障
了公司资金的安全与高效运作。
财务人员转型：注重财务人员从“记账型”向“管理型”
摘要：
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2025年第一季度财务工作总结汇报在公司领导的关心支持与各部门的紧密配合下，财务部以公司年度方针目标为指引，聚焦成本费用和资金管理，全力推进各项财务工作。本季度，我们在完成日常核算的基础上，强化了数据分析与决策支持，为公司经营管理提供了有力保障。现将第一季度财务工作总结如下：一、工作进度与成果（一）预算管理全面预算编制与执行：按时完成2025年度全面预算编制工作，编制说明详细，报表准确，构建了编制、反馈、考核、修正的闭环运转模式。通过该模式，公司目标激励、过程控制和有效奖罚机制得以强化，充分调动了全员积极性。经营网点预算分解与监控：与业务部门协同，将各经营网点的装车数、收入及毛利指标细化到月、...
