公司财务管理部2022年工作总结及2023年工作计划
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2024-01-15
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蜀道资本控股集团有限公司财务管理部
2022 年工作总结及 2023 年工作计划
2022 年财务管理部的工作紧紧围绕年初工作重点和工
作计划，在公司领导的正确领导下，以务实高效的工作作风，
有序完成各项财务工作，为公司高质量发展提供了强有力的
财务保障支持。
2022 年蜀道资本集团预计实现营业收入 X.X 亿元，完
成确保目标 X.X 亿元的 X.X%，完成力争目标 X 亿元的
X.X%；实现利润总额 X.X 亿元，完成确保目标 X.X 亿元的
X.X%，完成力争目标 X 亿元的 X.X%。现将公司 2022 年财
务管理部 2022 年工作总计和 2023 年财务工作计划汇报如
下：
一、2022 年工作总结
（一）斩获高级别信用评级，信用建设迈上新台阶
蜀道资本集团成为蜀道集团第一家同时拥有 AAA 和
AA+信用级别主体的直属企业，信用建设迈上新台阶，可有
效助力蜀道资本集团高质量发展。蜀道资本集团于 2022 年 X
月获得联合资信评估有限公司给予的 AAA 主体信用评级，
成为川内首家获得 AAA 信用评级的产融结合企业，成为蜀
道集团第五家拥有 AAA 主体信用级别的直属企业。所属公
司蜀道创投公司于 2022 年 X 月获得中诚信国际信用评级有
限责任公司给予的 AA+主体信用评级，成为西部首家 AA+
以上信用评级的综合交通类股权投资企业,实现了企业信用
级别从无到有的突破。
（二）多举措提升自造血能力，全方位保障资金需求
融资自造血稳步提升，逐渐搭建起了可全方面保障企业
发展资金需求的融资体系。一是资金筹措方面，全年通过增
资、永续债、信用贷、抵质押贷款、并购贷、保理融资等方
式，实现融资 X.X 亿元，其中权益性融资 X 亿元，债务性
融资 X.X 亿元；内部融资 X.X 亿元、对外融资 X.X 亿元
（含成安渝小股东 X.X 亿元）；保障项目投放资金需求 X.X
亿元，保障还本付息、日常经营需求 X.X 亿元。二是信用
储备方面，全年新增授信 X.X 亿元，其中银行授信 X.X
亿元，保险授信 20 亿元，为综合发展资金提供了有效的信
用储备。三是融资产品创新，融资渠道拓展，实现了 X 亿元
循环授信产品、X 亿元统计统还产品授信的突破；实现了
X.X 亿元并购贷的突破；实现了 20 亿元债权计划授信的突
破，完成了荆宜高速 ABS 融资内部决策，完成了中期票据融
资方案制。四是减少对蜀道集团依赖方面，自主组织开展 X
场融资招投标，除专项借款外，无新增集团内部借款，极大
减
少对蜀道集团依赖。五是内部协同方面，充分发挥集团管
理
优势，协助各公司完成成本优化，完成创投公司股东借款
展期，通过提供担保的形式，协助成渝租赁公司融资。六是
机构沟通合作方面，与各大专业机构建立起“朋友圈”，在信
息互通，资源共享，融资效益等方面奠定了良好基础。
（三）全面严控融资成本，持续推进降本增效
对所属公司逐级梳理，各个击破，采用多种形式，控制、
优化融资成本。新增融资方面，以成本优先原则，通过竞争
性谈判、比价等多种灵活的融资机构选聘方式，严控新增融
资成本，本年蜀道资本集团新增债务性融资 X.X 亿元，平均
资本成本 X.X%，较年初存量融资成本减少约 X 个BP； 多
个项目的融资成本低于 X%，单个项目融资成本最低为
X.X%，创历史新低。存量融资方面，通过提前还款、高息
债务置换、直接降息等方式，实现了本部借款、成安渝高速
借款、融海共创经营贷款的成本优化，每年节约财务费用约
4298 万元，其中 2022 年节约财务费用 X 万元。
（四）全面预算工作高效开展，强化预算目标管理
坚持贯彻落实全面预算管理体系，一是分解年度目标任
务，为保证目标任务的实现，财务管理部积极开展营业收入、
利润总额目标分解，在预算执行过程中加强对各公司经营情
况的动态分析，强化预算目标的指导意义。二是重视成本管
控，财务管理部结合本部及下属公司经营特点制定了日常成
本费用控制使用标准，加强对本部及下属公司成本费用管 控，
提质增效。三是在关键时间节点提前预判全年业绩情况，
实时掌握各项有利、不利因素，监控主要财务指标执行情况，
及时发现问题并纠偏。
（五）有效管控重大风险，强化财务合规与内控
重视基础财务工作，不断提高财务管理水平。一是组织
专项自查自纠工作，发挥财务监督作用。财务管理部开展“三
公经费”和差旅费自查及清退工作、近 X 年度相关费用自查
自
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蜀道资本控股集团有限公司财务管理部2022年工作总结及2023年工作计划2022年财务管理部的工作紧紧围绕年初工作重点和工作计划，在公司领导的正确领导下，以务实高效的工作作风，有序完成各项财务工作，为公司高质量发展提供了强有力的财务保障支持。2022年蜀道资本集团预计实现营业收入X.X亿元，完成确保目标X.X亿元的X.X%，完成力争目标X亿元的X.X%；实现利润总额X.X亿元，完成确保目标X.X亿元的X.X%，完成力争目标X亿元的X.X%。现将公司2022年财务管理部2022年工作总计和2023年财务工作计划汇报如下：一、2022年工作总结（一）斩获高级别信用评级，信用建设迈上新台阶蜀道资本集...
