（3篇）2023XX局财政监督检查工作方案汇编
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2024-05-08
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2023XX 局财政监督检查工作方案汇编
（3篇）
方案 1
根据《财政部门内部监督检查办法》和《县财政系统内部
审计工作制度》要求，决定从 20xx 年3月10 日起开展全县
财政系统内部监督检查工作，为做好此次检查，制定本方
案。
一、内部监督检查对象与范围
等7个乡镇财政所所经管的 20xx——20xx 年度财政财务资金
账务，局机关财务及各职能股室管理的'20xx 年度财政资金
管理情况。
二、时间安排
20xx 年3月10 日-4 月10 日。
三、检查内容
1、财务情况：收支是否核算完整，账务处理是否及时，原
始凭据是否规范、合法，财政所机关是否存在占用其他财
政资金等。
2、专项资金使用管理情况：资金管理与使用、报账程序与
报账手续是否规范；
对惠农资金使用及结余情况进行专项审查和处理。
3、预算管理与执行及国库资金拨付情况。
4、相关业务股室资金指标管理和清理情况（指标台帐建立、
指标计划、指标使用、指标余额）。
5、内部控制情况：控制制度的建立及执行情况（含财政所
与局机关印鉴分开保管情况、财政所机关会计与出纳岗位
的设置情况、国库集中支付系统审核与支付岗设置情况）。
6、银行账户的管理情况：每月银行存款对账情况（每月总
账银行存款账面余额与银行对账单余额是否相符、有无资
金账外循环情况），银行账户对账单是否按月附在记账凭
证上。（财政专户、国投公司等）
7、国库集中支付运行情况。
8、乡（镇）财政所 20xx 年度内部监督检查所发现问题的整
改落实情况。
9、其它：非税收入“收支两条线”执行情况，票据的规范
管理情况，其他资金收支情况等。
四、人员与分组安排
本次内部监督检查工作由财政监督检查局具体设施
五、工作要求
1、局机关各职能股室请于 3月10 日前对本股室管理的财政
专户资金情况（指标、使用情况、余额）进行全面清理，
并与预算股核对一致。
2、内部监督检查实行组长负责制和检查人员责任追究制。
检查人员应本着认真负责的态度，实事求是的查找问题，
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2023XX局财政监督检查工作方案汇编（3篇）方案1根据《财政部门内部监督检查办法》和《县财政系统内部审计工作制度》要求，决定从20xx年3月10日起开展全县财政系统内部监督检查工作，为做好此次检查，制定本方案。一、内部监督检查对象与范围等7个乡镇财政所所经管的20xx——20xx年度财政财务资金账务，局机关财务及各职能股室管理的'20xx年度财政资金管理情况。二、时间安排20xx年3月10日-4月10日。三、检查内容1、财务情况：收支是否核算完整，账务处理是否及时，原始凭据是否规范、合法，财政所机关是否存在占用其他财政资金等。2、专项资金使用管理情况：资金管理与使用、报账程序与报账手续是否规...
