保险公司出纳工作总结
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2024-05-07
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时候如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段
不平凡的考验和磨砺。
年初，置业公司经营管理模式调整，财政工作并入财政部；客旅分公司人员分流，财务
工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务
部。**年*月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿；**年*月份集团
公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外
部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平
凡的一年里全部财务人员任劳任怨、齐心合力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的
工作。
一、职能成长
过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
*、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依
据。*、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更
趋于管理的需要。
*、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。
*、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及
高效地运用资金，铺下了精良的基础。
财务合同管理月总结
公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时
也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。
为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性/、材料核算
材料占工程成本比重较大，同时也是保证产物质量的重要因素之一。通过甲供材料的方
式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料
价格不断上升，以至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺利
进行，共同材料部门调整采购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。
公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财
务不能及时向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，
已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如：杭州友联建材有限公司供
应的“楼梯砖”，****年**月**日供给浙江大经有限公司和****年**月**日供给浙江闻堰建
筑有限公司“楼梯砖”于****年*月*日前来办理结算，时间跨度近一年，在与施工单位核对时
发现浙江大经材料员签名非本人手迹，当时该款项未办理结算支付，要求核对无误后再付货款。
在材料采购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“采购供货结算”三个环节中，我们只掌
握了两头，对供货这一环节掌握不够，材料供应均由厂家与施工单位交接，我方是否参与验收
不清楚，因收货单上无我方人员的验收签字，这就无法掌握材料实际插手的品质与数量。如*
月份与施工单位核对钢材时发现同一份“供货单”，施工单位提供的“收货联”与厂家提供
的“结算联”在钢材等级上出现差异，经核实，是厂家供货时未注明等级，发现后也未及时补
救，只在“结算联”上进行了修改。提示我们如何管理好材料“采购供货结算”三个环节，特别
是供货环节监控管理。*、会计内部报表执行
对*月份会计报表审核中发现存在的问题，如：①@#￥公司的“费用明细表”明细目录未
按新规定执行，使用的仍然是老格式，发现后要求重新调整编制；②宁波公司未按新表编制，
因为信息传递上的出了问题，已通知从*月份报表按新表式编制。对这件事的反思，一项新工
作的推行，一是要责任人大力宣传并监视执行，二是执行人足够重视并自觉执行，只有这样一
项新工作才能有效地推行。
对会计报表推出执行*个月后进行反检，从会计报表格式设置上看，报表格式设置照样比
拟科学，能比拟清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有
一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一
个表补充；另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反
映。已设想好“会计报表（内）ⅳ《经营情况表》”和“会计报表（内）ⅴ《融资及融资成本情
况表》”。并布置集团公司和嘉和公司在编制*月份报表时试行。本筹算在*月份报表中全面推
广，因这项工作的前期工作量较大，由于*月份开展税务自查工作把此事担搁了，要求*月份
落实执行。
*、销售管理
春节前后按揭放款缓慢，针对这个问题，姚笑君副总裁亲自督阵，由财务部与销售部门
进行了核对查明原因，并催促银行放款。并明确了职责，按揭资料由销售部门负责，整理完整
的资料
提供给按揭放款银行的同时，将名册报财务部，财务负责催放工作，在规定放款期限内
未放款的由财务与银行交涉并查明原因。
*月份公司加强了财务部销售管理力量，加强了对销售台帐的审核，加快了财务销售
明细的编制，及时与销售置业部的销售月报表进行核对，并对销售计划完成情况、
销售政策执行、未收款原因进行分析，提出有关措施。如：从*月份开始银行有关个
人住房贷款的门槛提高，要求客户提供的资料增加和贷款额度的控制，建议置业部
在签约及办理按揭前与客户说明情况，或了解清楚客户的相关信息，避免按揭办理
后反复工作；对银行提出的黑名单客户抓紧催促办理相关手续，并对这批客户多加
关注。
*、税务政策及纳税申报
运用税务政策，向税务机关申报集团公司向部属子公司计提管理费的申
的 请，经杭州市地方税务局检查审核于****年*月**日下文批复赞成杭州建设集团有
限公司对杭州山水人家置业有限公司、杭州坤和建设有限公司等*户企业按不超过当年销售收
入*%
的比例提取****年度总机构管理费。****年会计决算中集团公司向山水人家置业公司
提取了***.**万元。
对****年养老保险进行清算，整个集团养老保险分四个公司交费，集团公司、客旅分公
司、@#￥公司、宁波公司，今年社区公司也单独开户交费。在集团参保人员较多，各公司人
员都有，不利于管理，我们看出参保人按块划分，集团公司主要纳入集团本部、山水公司、三
墩公司员工及外派人员；@#￥公司员工划到余杭；客旅中心划入客旅分公司；社区员工由社
区统一办理；宁波当地人员在宁波公司办理。这样利于管理，对该项费用支出便于掌握，主要
照样有利于接受税务与社保的检查。
****年度，山水置业公司产生利润，为弥补以前年度的亏损，我们做了税务审计和申报
工作，经多方努力于****年*月获得所得税退税返还**万元。
根据浙地税发［****］**号文件《浙江省地方税务局浙江省财政厅关于个人取得差旅费
津贴、误餐补助收入征收个人所得税问题的通知》，从月份开始在工资核算上进行相关调整，
一是企业可在税前列支；二是员工可减轻税赋。
（二）审计工作
*、山水置业公司一期交付结算后产生了利润，在进行所得税申报的同时，办理以前年度
亏损弥补申报。为弥补以前年度亏损拜托杭州天瑞税务师事务所对山水置业公司****年、**
**年及篇二：20xx 保险公司出纳述职报告
20xx 保险公司出纳述职报告
保险公司出纳述职报告(一)
我是20xx 年6月调入财务科，至今任职半年多时间，负责出纳工作。以下是我任职一
年来的出纳述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们批评指正。
在xxx 的正确领导下，本人深入学习“三个代表”的重要思想和党的十六大精神，不断改
造世界观、人生观和价值观，团结协作，廉洁自律，刻苦努力，勤奋工作，圆满地完成了上级
赋予的各项工作。
一、思想政治素质和理论水平方面。一年来，本人能认真学习马列主义基本原理、邓小
平理论和“三个代表”重要思想，用马列主义武装自己的头脑，不断加强自身世界观、人生观
和价值观的改造，提高自身的马列主义水平。通过学习深刻领会了邓小平理论和“三个代表”
重要思想的科学内涵，坚持理论联系实际的学习方法，进一步加深了对学习内容的理解。在实
际工作中认真加以贯彻，保证党和国家路线方针政策的执行。在工作中，有较强的法制意识和
政策观念，严格依照法律程序做好每件工作，能牢记全心全意为人民服务的宗旨。
二、必须具有高度的责任心。计会统工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点
马虎，细心是最基本的要求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。
只有认真履行职责，才能在工作中发现问题。
三、出纳岗位职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券
的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，
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时候如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。年初，置业公司经营管理模式调整，财政工作并入财政部；客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。**年*月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿；**年*月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全部财务人员任劳任怨、齐心合力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。一...
