国企财务资产部2023年上半年总结及下半年计划
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2024-04-21
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公司财务资产部 2023 年上半年总结及下半年计划
今年以来，财务资产部在集团公司党委的坚强领导下，
深入贯彻集团公司职代会精神，认真落实 2023 年度财务工
作会议要求，统筹抓好基础工作、融资管理、资金集中管
理、资产盘活处置、数智化建设和服务发展等各项重点工
作，并取得阶段性成效。
一、2023 年上半年工作开展情况
（一）基础工作方面。做好 2022 年度财务决算工作，
已出具决算报告和合并财务报表，并指导督促所属企业加
紧整改审计发现的问题。加强预算管理，对照全年生产经
营计划、投资计划，合理配置财务资源，科学编制和认真
执行 2023 年度全面预算，确保年度预算执行到位、财务资
源配置到位、项目需求保障到位。规范会计核算，上半年
完成对外付款××笔，审核会计凭证近××份。做好报表统
计报送工作，向国资委、财政厅按月报送报表××余份。做
好税务管理，完成集团 2022 年企业所得税汇算清缴，指导
协助××名员工完成个人所得税汇算清缴。为了进一步强队
伍、提素质，派员参加省国资委举办的省属企业内部控制
与监督培训班、产权管理业务培训、省属企业高级财务管
理培训，并组织集团内部培训，累计参训人数达到××人次。
（二）融资管理方面。科学编制 2023 年度融资计划，统筹
抓好授信、用信、还本付息工作，上半年新增授信××
亿元，目前授信××亿元；新增用信××亿元，目前用
信××亿元。加强债务风险防控，为集团本部到期贷款争取
到授信额度，为所属企业办理借款××亿元，并起草完成债
务风险防控方案，探索建立涵盖事前、事中、事后的全流
程债务风险防控机制。加强内部借款管理，上半年新增××
亿元，收回××亿元，目前余额××亿元。推进××子公司×
×亿元内部借款提供反担保事宜。
（三）资金管理方面。抓紧推进银企直连，重点攻克
已开通不稳定、已开通待测试等难点，目前已有××家银行
开通银企直连。加快推进各所属企业账户应上尽上，重点
解决查询授权问题，已上线账户由年初××户增至××户，
账户上线率达到××％。稳步做好资金归集工作，已归集资
金达到××亿元，资金归集度稳步提升至××％以上。加大
资金管理系统推广使用力度，今年以来集团全级次企业通
过CBS 系统发生交易量××笔、××亿元，其中：累计办理
资金请款和拨付××笔、××亿元。主动做好资金理财，上
半年实现资金收益近××万元。同步抓好制度建设，起草完
成《资金集中管理办法》，正在履行制度印发程序。推进
资金管理系统升级迭代工作，已经总体完成数据迁移，正
在开展试点工作。做好资金监测工作，设计完成一套管理
报表，即将嵌入系统。
摘要：
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公司财务资产部2023年上半年总结及下半年计划今年以来，财务资产部在集团公司党委的坚强领导下，深入贯彻集团公司职代会精神，认真落实2023年度财务工作会议要求，统筹抓好基础工作、融资管理、资金集中管理、资产盘活处置、数智化建设和服务发展等各项重点工作，并取得阶段性成效。一、2023年上半年工作开展情况（一）基础工作方面。做好2022年度财务决算工作，已出具决算报告和合并财务报表，并指导督促所属企业加紧整改审计发现的问题。加强预算管理，对照全年生产经营计划、投资计划，合理配置财务资源，科学编制和认真执行2023年度全面预算，确保年度预算执行到位、财务资源配置到位、项目需求保障到位。规范会计核算，...
